Esta guía te explica paso a paso cómo utilizar la funcionalidad de informes en SmartFinance: desde generar un cierre mensual hasta descargar el informe y entender cada una de sus secciones.

En el menú lateral izquierdo:
SmartFinance → Informes

1. ¿Qué es un cierre de mes?

El cierre de mes consolida toda la información financiera registrada durante un periodo, bloqueando modificaciones sobre ese mes y generando un informe en PDF con los datos.

Una vez realizado, no podrás editar ingresos, egresos, propinas ni dividendos con fechas dentro del mes cerrado.

2. ¿Cómo generar el cierre del mes?

1. Entra en la sección Informes.
2. Bajo “Informe año actual”, verás los meses disponibles.
3. Presiona Generar cierre junto al mes activo.
4. Aparecerá un mensaje de confirmación → haz clic en Hacer cierre del mes.

3. ¿Cómo descargar el informe?

Una vez cerrado el mes:

1. Dirígete a la pestaña Cerrados.
2. Selecciona el informe del mes que necesitas.
3. Haz clic en Descargar → se generará un PDF con todos los detalles financieros del periodo.

4. ¿Qué incluye el informe mensual?

El informe mensual generado desde SmartFinance incluye un resumen integral del desempeño financiero del negocio. Abarca las siguientes secciones:

• Resumen general:
  • Tendencia de ventas del mes.
  • Total de ingresos recibidos.
  • Margen de utilidad y utilidad neta.
• Distribución de métodos de pago:
  • Detalle de los ingresos por forma de pago (efectivo, tarjetas, transferencias, Yappy, etc.).
• Inventario:
  • Ventas estimadas vs. costo de venta de productos e insumos.
  • Utilidad estimada por inventario.
• Egresos por ventas de insumos y productos:
  • Total pagado en el mes por productos e insumos.
• Gastos por categorías:
  • Representación gráfica del total de gastos segmentado por tipo (financieros, administrativos, variables, etc.).
• Cuentas por pagar y abonos:
  • Créditos administrativos: deuda anterior, deuda del período, total acumulado, pagos realizados y nuevo saldo.
  • Servicios profesionales: total adquirido, pagado y saldo pendiente.
  • Propinas: movimientos y saldo pendiente.
• Cuentas por cobrar:
  • Créditos del período: total acumulado, abonos realizados y saldo pendiente por cobrar.
• Impuestos (ITBMS):
  • Comparativa de ingresos y egresos con ITBMS.
  • Diferencia por impuesto, reflejando si hay un saldo a favor o por pagar.

Esta estructura permite tener un panorama claro, detallado y accionable del estado financiero mensual del negocio.

Video paso a paso de como hacer un cierre y generar un informe para descargar

❓ Preguntas frecuentes

1. ¿Qué pasa si no hago el cierre del mes?
No podrás generar informes oficiales, y los datos del mes seguirán abiertos a modificaciones.

2. ¿Puedo modificar algo después de cerrar?
No. El cierre es definitivo para mantener la consistencia contable.

3. ¿Cómo puedo acceder a cierres anteriores?
En la pestaña Cerrados, todos los cierres históricos estarán disponibles para consulta y descarga.